Curso Gestión de Carteras (Online)

La gestión de carteras es una actividad que consiste en tomar decisiones de inversión y aplicarlas sobre un conjunto de activos seleccionado de forma discrecional y personalizada.

Nivel: Básico | Duración: 10 h

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Temario del curso Gestión de Carteras online

Curso Gestión de Carteras (Online)

  • Media y esperanza
  • Varianza y desviación típica
  • Covarianza
  • Coeficiente de Correlación
  • Recta de regresión
  • Rendimiento de un activo
  • Rendimiento de una cartera
  • Volatilidad de un activo
  • Riesgo de una cartera de valores
  • El concepto de diversificación
  • Supuesto de hipótesis de normalidad
  • El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
  • Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados
  • Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías
  • Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras
  • Selección de la cartera óptima
  • Modelo de mercado de Sharpe
  • Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
  • Otros modelos teóricos: Graham y Dodd
  • Definición
  • Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation
  • Diferentes tipos de Asignación de Activos
  • Medidas de Rentabilidad
  • Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
  • Comparación con un índice de referencia: Benchmark
  • Aplicación al análisis y selección de fondos
  • Atribución de resultados: Proceso y cálculos
  • Atribución de resultados a corto y largo plazo
  • Normas internacionales de presentación de resultados

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